| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 729.00 | 73 116.00 | 8 614.00 | 81 729.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 389.00 | 73 116.00 | 72 274.00 | 145 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
072 Créances – Autres | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
088 Caisse | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
110 Total général Actif | 223 741.00 | 73 116.00 | 150 625.00 | 223 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 625.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 5 930.00 | 1 361.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 439.00 | 70 550.00 | 3 889.00 | 74 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 389.00 | 76 480.00 | 68 910.00 | 145 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 336.00 | 76 480.00 | 108 857.00 | 185 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 329.00 | 256 135.00 | | 258 329.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 503.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 329.00 | 257 638.00 | | 258 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 101.00 | 99 879.00 | | 102 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 143.00 | 143.00 | | -1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 47 806.00 | 48 220.00 | | 47 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | 3 046.00 | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 140.00 | 90 744.00 | | 78 140.00 |
252 Charges sociales | 20 887.00 | 28 039.00 | | 20 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 231.00 | 5 903.00 | | 3 231.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 758.00 | 275 978.00 | | 254 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 571.00 | -18 340.00 | | 3 571.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | 4 497.00 | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 2 006.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | -24 843.00 | | 153.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 678.00 | 29 526.00 | | 29 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 952.00 | 153.00 | | -74 952.00 |
DL TOTAL (I) | -37 024.00 | 37 928.00 | | -37 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 846.00 | 35 493.00 | | 25 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 289.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 27 193.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 189.00 | 48 315.00 | | 88 189.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 881.00 | 112 697.00 | | 145 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 857.00 | 150 625.00 | | 108 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 885.00 | | | 143 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
FD Production vendue biens | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | 845.00 | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 146.00 | 845.00 | | 7 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 146.00 | -845.00 | | -7 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 431.00 | 258 329.00 | | 260 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 383.00 | 258 177.00 | | 335 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 952.00 | 153.00 | | -74 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 389.00 | | | 145 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 116.00 | 3 364.00 | | 73 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 116.00 | 3 364.00 | | 73 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 825.00 | 14 165.00 | 3 660.00 | 17 825.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |