| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 379.00 | 82 175.00 | 3 204.00 | 85 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 039.00 | 82 175.00 | 66 864.00 | 149 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
088 Caisse | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
110 Total général Actif | 193 570.00 | 82 175.00 | 111 395.00 | 193 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 777.00 | 173 369.00 | | 235 777.00 |
230 Autres produits | 12 308.00 | 8 303.00 | | 12 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 085.00 | 181 671.00 | | 248 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 948.00 | 77 736.00 | | 98 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -1 288.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 34 697.00 | 34 102.00 | | 34 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 085.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 628.00 | 75 704.00 | | 88 628.00 |
252 Charges sociales | 21 995.00 | 20 688.00 | | 21 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 3 526.00 | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 338.00 | 212 559.00 | | 249 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 253.00 | -30 888.00 | | -1 253.00 |
290 Produits exceptionnels | | 643.00 | | |
294 Charges financières | 3 299.00 | 4 408.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 86.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 682.00 | -34 739.00 | | -4 682.00 |