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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 037.00 | 57 374.00 | 15 664.00 | 73 037.00 |
040 Immobilisations financières | 125 840.00 | | 125 840.00 | 125 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 877.00 | 57 374.00 | 411 504.00 | 468 877.00 |
060 Stock marchandises | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
072 Créances – Autres | 269 773.00 | | 269 773.00 | 269 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 539 363.00 | | 539 363.00 | 539 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 445.00 | | 923 445.00 | 923 445.00 |
110 Total général Actif | 1 392 322.00 | 57 374.00 | 1 334 949.00 | 1 392 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 919 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 090 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 334 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 664.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 366 836.00 | 1 431 484.00 | | 1 366 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 000.00 | 38 376.00 | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 255.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 407 839.00 | 1 471 115.00 | | 1 407 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 203.00 | 937 886.00 | | 966 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 820.00 | 6 468.00 | | 15 820.00 |
242 Autres charges externes. | 68 671.00 | 61 019.00 | | 68 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 877.00 | 12 756.00 | | 11 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 736.00 | 131 590.00 | | 123 736.00 |
252 Charges sociales | 76 696.00 | 65 554.00 | | 76 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 420.00 | 8 680.00 | | 6 420.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269 426.00 | 1 223 953.00 | | 1 269 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 413.00 | 247 162.00 | | 138 413.00 |
280 Produits financiers | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 3 137.00 | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 431.00 | 62 786.00 | | 34 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 205.00 | 181 239.00 | | 170 205.00 |