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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 310 325.00 | | 1 310 325.00 | 1 310 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 120.00 | 65 861.00 | 2 259.00 | 68 120.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 381 785.00 | 65 861.00 | 1 315 924.00 | 1 381 785.00 |
060 Stock marchandises | 141 235.00 | 29 128.00 | 112 107.00 | 141 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
072 Créances – Autres | 125 434.00 | | 125 434.00 | 125 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 1 117 559.00 | | 1 117 559.00 | 1 117 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 408 157.00 | 29 128.00 | 1 379 029.00 | 1 408 157.00 |
110 Total général Actif | 2 789 942.00 | 94 989.00 | 2 694 953.00 | 2 789 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 126 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 564 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 694 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 204 665.00 | 1 766 637.00 | | 2 204 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 999.00 | 58 550.00 | | 440 999.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 2 469.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 645 693.00 | 1 827 656.00 | | 2 645 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 560 023.00 | 1 198 856.00 | | 1 560 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 846.00 | 64 732.00 | | 15 846.00 |
242 Autres charges externes. | 99 080.00 | 111 734.00 | | 99 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 867.00 | 17 751.00 | | 12 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 660.00 | 198 855.00 | | 239 660.00 |
252 Charges sociales | 94 942.00 | 85 662.00 | | 94 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 242.00 | 7 797.00 | | 10 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 89.00 | | | 89.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 48.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 043 353.00 | 1 685 434.00 | | 2 043 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 602 340.00 | 142 223.00 | | 602 340.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 259.00 | | |
294 Charges financières | 12 792.00 | 7 541.00 | | 12 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 687.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 152 164.00 | 27 402.00 | | 152 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 437 384.00 | 86 960.00 | | 437 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 381 785.00 | | | 1 381 785.00 |