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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 596.00 | 18 837.00 | 26 759.00 | 45 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 737.00 | 63 476.00 | 37 260.00 | 100 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 456.00 | 40 598.00 | 41 858.00 | 82 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 669.00 | 122 911.00 | 117 758.00 | 240 669.00 |
BT Marchandises | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 257 554.00 | | 257 554.00 | 257 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 417.00 | | 325 417.00 | 325 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 086.00 | 122 911.00 | 443 175.00 | 566 086.00 |
CU Autres participations | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 673.00 | | | 165 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 335 090.00 | | | 335 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 175.00 | | | 443 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 789.00 | | 3 950.00 | 237 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 240 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 039.00 | | 1 749.00 | 227 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 2 200.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 321.00 | 22 590.00 | | 100 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 321.00 | 22 590.00 | | 100 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 2 803.00 | 4 514.00 | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 971.00 | 14 047.00 | 5 923.00 | 19 971.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 084.00 | 103 570.00 | 4 514.00 | 108 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |