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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 596.00 | 21 876.00 | 23 719.00 | 45 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 737.00 | 72 726.00 | 28 010.00 | 100 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 456.00 | 50 736.00 | 31 719.00 | 82 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 874.00 | 145 339.00 | 95 534.00 | 240 874.00 |
BT Marchandises | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 266 005.00 | | 266 005.00 | 266 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 570.00 | | 341 570.00 | 341 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 445.00 | 145 339.00 | 437 105.00 | 582 445.00 |
CU Autres participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 351 712.00 | | | 351 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 105.00 | | | 437 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 669.00 | | 1 825.00 | 240 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 240 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 789.00 | | | 228 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | 1 825.00 | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 911.00 | 22 427.00 | | 122 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 911.00 | 22 427.00 | | 122 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514.00 | 2 840.00 | 1 674.00 | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 172.00 | 15 993.00 | 6 178.00 | 22 172.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 392.00 | 83 718.00 | 1 674.00 | 85 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
ST Autres comptes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |