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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 2 719.00 | 505.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 404.00 | 2 719.00 | 21 685.00 | 24 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 544.00 | | 148 544.00 | 148 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 947.00 | 2 719.00 | 170 228.00 | 172 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 194.00 | 92 707.00 | | 94 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 079.00 | 1 487.00 | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 113 373.00 | 95 294.00 | | 113 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 867.00 | 3 963.00 | | 10 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 20 664.00 | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 128.00 | 13 274.00 | | 22 128.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 856.00 | 37 951.00 | | 56 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 228.00 | 133 245.00 | | 170 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 856.00 | 37 951.00 | | 56 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 849.00 | | 12 555.00 | 11 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | | 555.00 | 2 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 12 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 377.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 377.00 | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 593.00 | 43 413.00 | 180.00 | 43 593.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 1 594.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 9 403.00 | 9 753.00 | | 9 403.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 939.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 890.00 | 15 910.00 | | 13 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 140.00 | 8 294.00 | | 4 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 223.00 | 11 347.00 | | 11 223.00 |