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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020.00 | 3 011.00 | 1 008.00 | 4 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 200.00 | 3 012.00 | 22 188.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 050.00 | 3 012.00 | 176 038.00 | 179 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 273.00 | 94 194.00 | | 112 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 18 079.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 118 911.00 | 113 373.00 | | 118 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 683.00 | 10 867.00 | | 11 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 19 541.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 249.00 | 22 128.00 | | 25 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 128.00 | 56 856.00 | | 57 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 038.00 | 170 228.00 | | 176 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 128.00 | 56 856.00 | | 57 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 404.00 | | 796.00 | 24 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224.00 | | 796.00 | 3 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 293.00 | | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 293.00 | | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 605.00 | 31 425.00 | 180.00 | 31 605.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 611.00 | 1 400.00 | | 3 611.00 |
ST Autres comptes | 11 632.00 | 9 403.00 | | 11 632.00 |
YT Sous‐traitance | 2 536.00 | 420.00 | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 932.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | 932.00 | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 882.00 | 13 890.00 | | 14 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 973.00 | 4 140.00 | | 7 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 778.00 | 11 223.00 | | 17 778.00 |