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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 344.00 | 3 512.00 | 174 832.00 | 178 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 601.00 | 20 563.00 | 26 038.00 | 46 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 315.00 | 24 075.00 | 308 239.00 | 332 315.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 864.00 | | 386 864.00 | 386 864.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 711.00 | | 501 711.00 | 501 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 026.00 | 24 075.00 | 809 950.00 | 834 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
CU Autres participations | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 736.00 | 33 048.00 | | 98 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993.00 | 65 688.00 | | -2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 112 243.00 | 115 236.00 | | 112 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 079.00 | 184 038.00 | | 317 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 2 764.00 | | 4 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 51 234.00 | | 105 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 697.00 | 110 624.00 | | 236 697.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 333.00 | 5 067.00 | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 707.00 | 353 727.00 | | 697 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 950.00 | 468 964.00 | | 809 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 818.00 | 232 779.00 | | 446 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 716.00 | 2 169.00 | | 16 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 098.00 | | 199 939.00 | 160 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 723.00 | 332 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 178 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 46 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 178 344.00 | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | | 19 368.00 | 29 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 142.00 | | 2 228.00 | 105 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 343.00 | 16 473.00 | 26 741.00 | 34 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 3 512.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | 12 961.00 | 1 241.00 | 8 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 608.00 | 105 608.00 | | 105 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 386 864.00 | 386 864.00 | | 386 864.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 835.00 | 48 946.00 | 220 889.00 | 299 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 518.00 | 497 518.00 | | 497 518.00 |
VW T.V.A. | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 347.00 | 440 458.00 | 220 889.00 | 691 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 938.00 | 9 224.00 | | 17 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 913.00 | 9 882.00 | | 20 913.00 |
ST Autres comptes | 101 453.00 | 51 780.00 | | 101 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 460.00 | 25 467.00 | | 58 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YT Sous‐traitance | 64 034.00 | 45 069.00 | | 64 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 1 884.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 663.00 | 11 108.00 | | 20 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 780.00 | 110 845.00 | | 197 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 348.00 | 13 826.00 | | 32 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 860.00 | 132 199.00 | | 244 860.00 |