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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 165.00 | 23 339.00 | 256 826.00 | 280 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 211.00 | 25 392.00 | 25 819.00 | 51 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 024.00 | 48 731.00 | 390 293.00 | 439 024.00 |
BP En cours de production de services | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 462.00 | | 277 462.00 | 277 462.00 |
BZ Autres créances | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CF Disponibilités | 108 583.00 | | 108 583.00 | 108 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 541.00 | | 505 541.00 | 505 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 565.00 | 48 731.00 | 895 834.00 | 944 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
CU Autres participations | 102 032.00 | | 102 032.00 | 102 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 743.00 | 98 736.00 | | 95 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | -2 993.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | 112 243.00 | | 123 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 505.00 | 317 079.00 | | 451 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 4 513.00 | | 3 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 6 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 105 608.00 | | 43 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 935.00 | 236 697.00 | | 249 935.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 364.00 | 27 333.00 | | 23 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 178.00 | 697 707.00 | | 772 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 834.00 | 809 950.00 | | 895 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 281.00 | 446 818.00 | | 373 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 16 716.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 315.00 | | 112 029.00 | 332 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 319.00 | 439 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 319.00 | 51 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 344.00 | | 101 821.00 | 178 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | | 9 929.00 | 46 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 370.00 | | 279.00 | 107 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 075.00 | 29 380.00 | 4 725.00 | 24 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 19 827.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | 9 553.00 | 4 725.00 | 20 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 277 462.00 | 277 462.00 | | 277 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 889.00 | 51 992.00 | 388 897.00 | 450 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 230.00 | 363 230.00 | | 363 230.00 |
VW T.V.A. | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 818.00 | 372 921.00 | 388 897.00 | 771 818.00 |