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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 966.00 | 119 613.00 | 33 353.00 | 152 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 029.00 | 28 620.00 | 131 409.00 | 160 029.00 |
AX Avances et acomptes | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 100.00 | 148 233.00 | 210 868.00 | 359 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 421.00 | | 203 421.00 | 203 421.00 |
BZ Autres créances | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
CF Disponibilités | 318 825.00 | | 318 825.00 | 318 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 163.00 | | 648 163.00 | 648 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 263.00 | 148 233.00 | 859 031.00 | 1 007 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 99 061.00 | 90 093.00 | | 99 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 030.00 | 32 718.00 | | 68 030.00 |
DL TOTAL (I) | 205 590.00 | 161 311.00 | | 205 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 899.00 | 80 030.00 | | 371 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 284.00 | 138 371.00 | | 176 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | 58 241.00 | | 103 577.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 9 871.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 440.00 | 286 513.00 | | 653 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 031.00 | 447 824.00 | | 859 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 517.00 | 226 249.00 | | 517 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 286.00 | | 128 382.00 | 253 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 568.00 | 359 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 568.00 | 331 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 954.00 | | 128 382.00 | 215 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 533.00 | 31 659.00 | 10 959.00 | 127 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 533.00 | 31 659.00 | 10 959.00 | 127 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 203 421.00 | 203 421.00 | | 203 421.00 |
VB T. V. A. | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 156.00 | 235 233.00 | 114 525.00 | 371 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 533.00 | | | 305 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 309.00 | 318 309.00 | | 318 309.00 |
VW T.V.A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 440.00 | 517 517.00 | 114 525.00 | 653 440.00 |