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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 551.00 | 95 890.00 | 65 661.00 | 161 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 250.00 | 34 108.00 | 103 142.00 | 137 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 231.00 | 129 999.00 | 195 232.00 | 325 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
BZ Autres créances | 126 483.00 | | 126 483.00 | 126 483.00 |
CF Disponibilités | 482 107.00 | | 482 107.00 | 482 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 023.00 | | 766 023.00 | 766 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 254.00 | 129 999.00 | 961 255.00 | 1 091 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 124 232.00 | 99 061.00 | | 124 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 319.00 | 68 030.00 | | 141 319.00 |
DL TOTAL (I) | 304 052.00 | 205 590.00 | | 304 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 248.00 | 371 899.00 | | 327 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | 176 284.00 | | 182 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 917.00 | 103 577.00 | | 147 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 203.00 | 653 440.00 | | 657 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 255.00 | 859 031.00 | | 961 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 973.00 | 517 517.00 | | 405 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 100.00 | | 45 633.00 | 359 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 982.00 | 21 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 503.00 | 325 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 521.00 | 298 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 768.00 | | 39 553.00 | 331 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 332.00 | | 6 080.00 | 22 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 233.00 | 35 006.00 | 53 239.00 | 148 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 233.00 | 35 006.00 | 53 239.00 | 148 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 107 445.00 | 107 445.00 | | 107 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 561.00 | 75 331.00 | 241 464.00 | 326 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 947.00 | 258 947.00 | | 258 947.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 203.00 | 405 973.00 | 241 464.00 | 657 203.00 |