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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 200.00 | | 1 642 200.00 | 1 642 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 122.00 | | 1 254 122.00 | 1 254 122.00 |
CF Disponibilités | 444 184.00 | | 444 184.00 | 444 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 307.00 | | 1 698 307.00 | 1 698 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 507.00 | | 3 340 507.00 | 3 340 507.00 |
CU Autres participations | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 2 181 817.00 | 2 000 000.00 | | 2 181 817.00 |
DH Report à nouveau | | 25 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 006.00 | 155 994.00 | | 843 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 724.00 | 2 455 717.00 | | 3 298 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 513.00 | 37 263.00 | | 37 513.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 783.00 | 38 213.00 | | 41 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 507.00 | 2 493 930.00 | | 3 340 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 2 381.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 669.00 | 158 145.00 | | 853 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662.00 | 2 150.00 | | 10 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 006.00 | 155 994.00 | | 843 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 000.00 | | 637 200.00 | 1 055 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 642 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 642 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 000.00 | | 637 200.00 | 1 055 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |