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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 203.00 | | 1 258 203.00 | 1 258 203.00 |
CF Disponibilités | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 930.00 | | 1 438 930.00 | 1 438 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 930.00 | | 2 493 930.00 | 2 493 930.00 |
CU Autres participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 1 700 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 823.00 | 27 165.00 | | 25 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 994.00 | 398 658.00 | | 155 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 717.00 | 2 399 723.00 | | 2 455 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 345.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 263.00 | 40 556.00 | | 37 263.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 213.00 | 46 851.00 | | 38 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 930.00 | 2 446 575.00 | | 2 493 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -189.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 3 293.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 145.00 | 407 232.00 | | 158 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151.00 | 8 574.00 | | 2 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 994.00 | 398 658.00 | | 155 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 004.00 | | | 1 055 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 055 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 1 055 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 004.00 | | | 1 055 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 912.00 | 50 000.00 | 50 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |