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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
AP Constructions | 796 139.00 | 174 073.00 | 622 066.00 | 796 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 10 095.00 | 12 605.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 044.00 | 2 553.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 580.00 | 186 213.00 | 772 367.00 | 958 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CF Disponibilités | 84 516.00 | | 84 516.00 | 84 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 175.00 | 186 213.00 | 965 962.00 | 1 152 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 003.00 | 58 597.00 | | 91 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 216.00 | 32 505.00 | | 80 216.00 |
DL TOTAL (I) | 172 319.00 | 92 103.00 | | 172 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 625.00 | 623 248.00 | | 555 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 032.00 | 164 067.00 | | 190 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 1 711.00 | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | 476.00 | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 643.00 | 789 502.00 | | 793 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 962.00 | 881 605.00 | | 965 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 799.00 | 233 774.00 | | 306 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 500.00 | -5.00 | | 82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 5 760.00 | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 598.00 | 100 390.00 | | 184 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 382.00 | 67 885.00 | | 104 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 216.00 | 32 505.00 | | 80 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 580.00 | | | 958 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 580.00 | | | 958 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 341.00 | 41 872.00 | | 144 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 341.00 | 41 872.00 | | 144 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 612.00 | 68 767.00 | 281 251.00 | 555 612.00 |
VI Groupe et associés | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 643.00 | 306 799.00 | 281 251.00 | 793 643.00 |