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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
AP Constructions | 785 346.00 | 211 746.00 | 573 601.00 | 785 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 700.00 | 12 365.00 | 10 335.00 | 22 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 2 896.00 | 5 837.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 923.00 | 227 007.00 | 724 916.00 | 951 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 552.00 | 227 007.00 | 798 546.00 | 1 025 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 219.00 | 91 003.00 | | 171 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 351.00 | 80 216.00 | | 28 351.00 |
DL TOTAL (I) | 200 670.00 | 172 319.00 | | 200 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 502.00 | 555 625.00 | | 523 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 227.00 | 190 032.00 | | 58 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 2 216.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402.00 | 22 328.00 | | 6 402.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 23 442.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 876.00 | 793 643.00 | | 597 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 546.00 | 965 962.00 | | 798 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 879.00 | 306 799.00 | | 305 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 82 500.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 82 500.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 24 313.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 390.00 | 184 598.00 | | 102 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 039.00 | 104 382.00 | | 74 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 351.00 | 80 216.00 | | 28 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 580.00 | | 4 136.00 | 958 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 793.00 | 951 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 793.00 | 951 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 580.00 | | 4 136.00 | 958 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 213.00 | 42 131.00 | 1 337.00 | 186 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 213.00 | 42 131.00 | 1 337.00 | 186 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 028.00 | 1 028.00 | | 24 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 492.00 | 69 265.00 | 284 270.00 | 523 492.00 |
VI Groupe et associés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 876.00 | 120 648.00 | 284 270.00 | 597 876.00 |