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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 8 062.00 | 5 413.00 | 13 475.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 054.00 | 17 222.00 | 1 832.00 | 19 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 755.00 | 38 010.00 | 111 745.00 | 149 755.00 |
BT Marchandises | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BZ Autres créances | 197 152.00 | | 197 152.00 | 197 152.00 |
CF Disponibilités | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 091.00 | | 386 091.00 | 386 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 846.00 | 38 010.00 | 497 836.00 | 535 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 923.00 | 40 439.00 | | 56 923.00 |
DH Report à nouveau | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | 16 484.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 105 414.00 | 73 314.00 | | 105 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 559.00 | 65 911.00 | | 82 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 584.00 | 30 000.00 | | 25 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 103 108.00 | | 172 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 282.00 | 52 309.00 | | 107 282.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | 3 440.00 | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 422.00 | 254 768.00 | | 392 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 836.00 | 328 082.00 | | 497 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 341.00 | | 3 664.00 | 160 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 149 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 23 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | | 3 664.00 | 34 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 133.00 | 5 127.00 | 14 250.00 | 47 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 449.00 | 527.00 | | 7 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | 1 250.00 | | 6 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | 3 349.00 | 14 250.00 | 32 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 463.00 | 172 463.00 | | 172 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VC Groupe et associés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 559.00 | 24 018.00 | 58 541.00 | 82 559.00 |
VI Groupe et associés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 329.00 | 286 829.00 | 9 500.00 | 296 329.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 422.00 | 333 881.00 | 58 541.00 | 392 422.00 |