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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 475.00 | 10 562.00 | 2 913.00 | 13 475.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 080.00 | 5 114.00 | 1 966.00 | 7 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 085.00 | 42 706.00 | 109 379.00 | 152 085.00 |
BT Marchandises | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BZ Autres créances | 184 712.00 | | 184 712.00 | 184 712.00 |
CF Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 989.00 | | 391 989.00 | 391 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 074.00 | 42 706.00 | 501 368.00 | 544 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 153.00 | 89 023.00 | | 115 153.00 |
DH Report à nouveau | | 5 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | 20 739.00 | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 153 693.00 | 126 153.00 | | 153 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 776.00 | 55 952.00 | | 33 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 999.00 | 25 584.00 | | 86 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 653.00 | 95 281.00 | | 72 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 391.00 | 167 604.00 | | 118 391.00 |
EA Autres dettes | 35 856.00 | 45 165.00 | | 35 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 675.00 | 389 586.00 | | 347 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 368.00 | 515 739.00 | | 501 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 862.00 | | 423 862.00 | 423 862.00 |
FG Production vendue services | 330 377.00 | | 330 377.00 | 330 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 239.00 | | 754 239.00 | 754 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 71 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 19 101.00 | | 4 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 19 101.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -14 449.00 | | -4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 3 800.00 | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 324.00 | 725 080.00 | | 832 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 784.00 | 704 340.00 | | 804 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 540.00 | 20 739.00 | | 27 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 755.00 | 2 330.00 | | 149 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 2 330.00 | | 23 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 092.00 | 1 614.00 | | 41 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 1 250.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 364.00 | | 23 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
VB T. V. A. | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VC Groupe et associés | 144 116.00 | 144 116.00 | | 144 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VI Groupe et associés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 080.00 | 304 580.00 | 9 500.00 | 314 080.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 675.00 | 347 675.00 | | 347 675.00 |