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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 713.00 | | 491 713.00 | 491 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 418.00 | 32 333.00 | 110 085.00 | 142 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 900.00 | 32 931.00 | 126 969.00 | 159 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 285.00 | 65 264.00 | 739 021.00 | 804 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | 387.00 | 8 917.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 333 323.00 | | 333 323.00 | 333 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 169.00 | 387.00 | 399 782.00 | 400 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 454.00 | 65 651.00 | 1 138 803.00 | 1 204 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
DG Autres réserves | 35 385.00 | 20 180.00 | | 35 385.00 |
DH Report à nouveau | | -15 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 442.00 | 30 252.00 | | 52 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DL TOTAL (I) | 644 205.00 | 568 467.00 | | 644 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 594.00 | 1 510.00 | | 368 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 38.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 34 991.00 | | 44 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 66 463.00 | | 60 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 4 000.00 | | 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 598.00 | 107 003.00 | | 494 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 803.00 | 675 470.00 | | 1 138 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 091.00 | 23 517.00 | 343.00 | 42 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 23 517.00 | 343.00 | 42 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 615.00 | 40 667.00 | 9 949.00 | 50 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 593.00 | 197 267.00 | 111 300.00 | 368 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 615.00 | 40 667.00 | 9 949.00 | 50 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 598.00 | 323 272.00 | 111 300.00 | 494 598.00 |