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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 491 713.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 107 821.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 745 241.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 581.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 195.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 411 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 217 771.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
DG Autres réserves | 42 827.00 | 35 384.00 | | 42 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 208.00 | 52 442.00 | | 124 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 118.00 | 23 295.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 721 236.00 | 644 204.00 | | 721 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 433.00 | 368 593.00 | | 335 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | 62.00 | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 526.00 | 44 971.00 | | 36 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 574.00 | 60 270.00 | | 115 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 514.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 535.00 | 494 598.00 | | 496 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 771.00 | 1 138 803.00 | | 1 217 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 507.00 | | | 195 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 284.00 | | 34 875.00 | 804 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 837 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 335 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 713.00 | | | 491 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 318.00 | | 34 875.00 | 302 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 031.00 | 34 875.00 | 2 160.00 | 794 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 713.00 | | | 491 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 318.00 | 34 875.00 | 2 160.00 | 302 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 433.00 | 34 406.00 | 269 635.00 | 335 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 135.00 | 46 186.00 | 9 948.00 | 56 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 535.00 | 195 507.00 | 269 635.00 | 496 535.00 |