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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 345.00 | 1 158.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253.00 | 3 045.00 | 1 207.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 915.00 | 3 045.00 | 131 869.00 | 134 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 402.00 | 119 049.00 | | 118 402.00 |
DL TOTAL (I) | 119 652.00 | 120 250.00 | | 119 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 56.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 154.00 | | 1 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 133.00 | 15 496.00 | | 10 133.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 217.00 | 15 708.00 | | 12 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 869.00 | 135 958.00 | | 131 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249.00 | | 1 004.00 | 3 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 004.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 552.00 | | 2 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 35.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 518.00 | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |