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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 025.00 | 1 252.00 | 4 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027.00 | 3 725.00 | 1 301.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 190.00 | 3 725.00 | 133 464.00 | 137 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 152.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 133.00 | 138 427.00 | | 116 133.00 |
DL TOTAL (I) | 117 393.00 | 139 680.00 | | 117 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 36.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 871.00 | 17 179.00 | | 7 871.00 |
EA Autres dettes | 8 064.00 | 802.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 071.00 | 18 050.00 | | 16 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 464.00 | 157 730.00 | | 133 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253.00 | | 774.00 | 4 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 774.00 | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431.00 | 294.00 | | 3 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 294.00 | | 2 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 018.00 | 30 969.00 | 49.00 | 31 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |