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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 610.00 | 38 538.00 | 45 071.00 | 83 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 704.00 | 44 069.00 | 50 635.00 | 94 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 120.00 | 88 414.00 | 95 706.00 | 184 120.00 |
BT Marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BZ Autres créances | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 259.00 | 88 414.00 | 234 846.00 | 323 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 778.00 | -739 331.00 | | -57 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 681 553.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | -4 440.00 | -7 778.00 | | -4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 631.00 | 144 805.00 | | 108 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 070.00 | 5 964.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 431.00 | 51 375.00 | | 48 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 917.00 | 61 358.00 | | 64 917.00 |
EA Autres dettes | 12 236.00 | 684.00 | | 12 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 285.00 | 264 429.00 | | 239 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 846.00 | 256 651.00 | | 234 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 689 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 898 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 182.00 | 1 560 435.00 | | 922 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 844.00 | 878 882.00 | | 918 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | 681 553.00 | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 275.00 | | 4 845.00 | 179 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 469.00 | | 4 845.00 | 173 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 691.00 | 20 723.00 | | 67 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 885.00 | 20 723.00 | | 61 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
UX Autres créances clients | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VI Groupe et associés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 377.00 | 126 377.00 | | 126 377.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 215.00 | 188 255.00 | | 234 215.00 |