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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 187.00 | 28 477.00 | 50 710.00 | 79 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 282.00 | 33 407.00 | 60 875.00 | 94 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 275.00 | 67 691.00 | 111 584.00 | 179 275.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BZ Autres créances | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 342.00 | 67 691.00 | 256 651.00 | 324 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 331.00 | -494 545.00 | | -739 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 553.00 | -244 786.00 | | 681 553.00 |
DL TOTAL (I) | -7 778.00 | -689 331.00 | | -7 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 805.00 | 789 472.00 | | 144 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 964.00 | 13 678.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 101 435.00 | | 51 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 358.00 | 55 278.00 | | 61 358.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 12.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243.00 | 4 454.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 429.00 | 964 516.00 | | 264 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 651.00 | 275 184.00 | | 256 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 379.00 | 920 863.00 | | 211 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
FG Production vendue services | 503 550.00 | | 503 550.00 | 503 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 074.00 | | 622 074.00 | 622 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 320.00 | | | 898 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 435.00 | 403 942.00 | | 1 560 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 882.00 | 648 728.00 | | 878 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 553.00 | -244 786.00 | | 681 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 043.00 | 21 648.00 | 67 691.00 | 46 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 228.00 | 5 806.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 465.00 | 21 420.00 | 61 885.00 | 40 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VI Groupe et associés | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 413.00 | 97 413.00 | | 97 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 997.00 | 141 997.00 | | 141 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 465.00 | 211 379.00 | | 258 465.00 |