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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 724.00 | 26 813.00 | 39 911.00 | 66 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 410.00 | 713.00 | 8 697.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 134.00 | 27 526.00 | 160 608.00 | 188 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CF Disponibilités | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 206.00 | 27 526.00 | 233 680.00 | 261 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 002.00 | 29 236.00 | | 72 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | 42 767.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 87 878.00 | 74 202.00 | | 87 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 692.00 | 87 978.00 | | 70 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 455.00 | 31 496.00 | | 29 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 16 883.00 | | 19 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 164.00 | 24 571.00 | | 23 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 977.00 | | |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 802.00 | 172 528.00 | | 145 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 680.00 | 246 730.00 | | 233 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 028.00 | 13 497.00 | | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 028.00 | 13 497.00 | | 14 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 455.00 | 2 168.00 | 27 287.00 | 29 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 692.00 | 17 591.00 | 53 101.00 | 70 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 802.00 | 65 414.00 | 80 388.00 | 145 802.00 |