| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 191.00 | 41 592.00 | 34 599.00 | 76 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 236.00 | 1 709.00 | 9 527.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 427.00 | 43 300.00 | 156 127.00 | 199 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BT Marchandises | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 423.00 | 43 300.00 | 226 122.00 | 269 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 678.00 | 72 002.00 | | 85 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | 13 675.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 95 814.00 | 87 878.00 | | 95 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 683.00 | 70 692.00 | | 59 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 287.00 | 29 455.00 | | 27 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 869.00 | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 191.00 | 23 164.00 | | 21 191.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 309.00 | 145 802.00 | | 130 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 122.00 | 233 680.00 | | 226 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 526.00 | 15 774.00 | | 27 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 15 774.00 | | 27 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 287.00 | 2 287.00 | 25 000.00 | 27 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 683.00 | 20 806.00 | 38 877.00 | 59 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 309.00 | 66 432.00 | 63 877.00 | 130 309.00 |