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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 810.00 | | 265 810.00 | 265 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 458.00 | 28 860.00 | 15 598.00 | 44 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 980.00 | 30 092.00 | 56 889.00 | 86 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 248.00 | 58 952.00 | 338 296.00 | 397 248.00 |
BT Marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CF Disponibilités | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 187.00 | 58 952.00 | 380 235.00 | 439 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 956.00 | 65 912.00 | | 83 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | 18 044.00 | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 148 538.00 | 105 956.00 | | 148 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 029.00 | 147 771.00 | | 119 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 55 395.00 | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 249.00 | 16 806.00 | | 27 249.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 6 926.00 | | 6 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 696.00 | 226 898.00 | | 231 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 235.00 | 332 854.00 | | 380 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 519.00 | 226 898.00 | | 181 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 717.00 | 12 924.00 | | 5 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 614.00 | | 57 360.00 | 340 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 397 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 131 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 804.00 | | 57 360.00 | 74 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 622.00 | 17 740.00 | 411.00 | 41 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 622.00 | 17 740.00 | 411.00 | 41 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 312.00 | 63 135.00 | 50 177.00 | 113 312.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 696.00 | 181 519.00 | 50 177.00 | 231 696.00 |