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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 265 810.00 | | 265 810.00 | 265 810.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 458.00 | 35 060.00 | 9 398.00 | 44 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 565.00 | 27 197.00 | 41 368.00 | 68 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 275.00 | 62 257.00 | 323 018.00 | 385 275.00 |
BT Marchandises | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 304.00 | 62 257.00 | 365 047.00 | 427 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 538.00 | 83 956.00 | | 126 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 883.00 | 42 582.00 | | 16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 165 421.00 | 148 538.00 | | 165 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 986.00 | 119 029.00 | | 73 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | 225.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 505.00 | 69 715.00 | | 70 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 785.00 | 27 249.00 | | 26 785.00 |
EA Autres dettes | 22 280.00 | 6 538.00 | | 22 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 626.00 | 231 696.00 | | 199 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 047.00 | 380 235.00 | | 365 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 422.00 | 181 519.00 | | 178 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 741.00 | 5 717.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 248.00 | | 8 378.00 | 397 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351.00 | 385 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 351.00 | 113 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 810.00 | | 6 442.00 | 265 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 438.00 | | 1 936.00 | 131 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 952.00 | 22 555.00 | 19 249.00 | 58 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | 22 555.00 | 19 249.00 | 58 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 245.00 | 48 041.00 | 21 204.00 | 69 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 626.00 | 178 422.00 | 21 204.00 | 199 626.00 |