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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 825.00 | 15 251.00 | 69 574.00 | 84 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 029.00 | 46 014.00 | 132 015.00 | 178 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 854.00 | 61 265.00 | 201 589.00 | 262 854.00 |
BT Marchandises | 314 451.00 | | 314 451.00 | 314 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 727.00 | 36 345.00 | 60 382.00 | 96 727.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 597.00 | 36 345.00 | 401 252.00 | 437 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 451.00 | 97 610.00 | 602 841.00 | 700 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 262.00 | | | 454 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 841.00 | | | 602 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 327.00 | | | 418 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 488.00 | 118 230.00 | 725 718.00 | 607 488.00 |
FG Production vendue services | 250 350.00 | 14 651.00 | 265 001.00 | 250 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 838.00 | 132 881.00 | 990 719.00 | 857 838.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 173.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 561.00 | | | 1 051 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 759.00 | | | 1 004 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 617.00 | | 66 419.00 | 317 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 182.00 | 262 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 182.00 | 262 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 617.00 | | 66 419.00 | 317 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 863.00 | 34 985.00 | 42 583.00 | 68 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 863.00 | 34 985.00 | 42 583.00 | 68 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 971.00 | 25 036.00 | 35 934.00 | 60 971.00 |
VI Groupe et associés | 185 880.00 | 185 880.00 | | 185 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 262.00 | 418 327.00 | 35 934.00 | 454 262.00 |