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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 191.00 | 167.00 | 3 024.00 | 3 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 4 342.00 | 51 502.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 381.00 | 47 601.00 | 77 780.00 | 125 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 267.00 | 52 111.00 | 134 156.00 | 186 267.00 |
BT Marchandises | 563 482.00 | | 563 482.00 | 563 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 769.00 | 36 345.00 | 108 424.00 | 144 769.00 |
BZ Autres créances | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 195.00 | 36 345.00 | 741 850.00 | 778 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 461.00 | 88 456.00 | 876 006.00 | 964 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 138.00 | | | 244 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 113.00 | | | 658 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 006.00 | | | 876 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 943.00 | | | 522 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 619.00 | 130 974.00 | 1 270 593.00 | 1 139 619.00 |
FG Production vendue services | 285 112.00 | | 285 112.00 | 285 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 731.00 | 130 974.00 | 1 555 706.00 | 1 424 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 412.00 | | | 1 660 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 098.00 | | | 1 591 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | | | 69 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 854.00 | | 45 885.00 | 262 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 473.00 | 186 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 473.00 | 184 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 854.00 | | 44 035.00 | 262 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 265.00 | 28 074.00 | 37 229.00 | 61 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 265.00 | 28 074.00 | 37 229.00 | 61 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 138.00 | 244 138.00 | | 244 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VB T. V. A. | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 508.00 | 22 018.00 | 136 490.00 | 158 508.00 |
VI Groupe et associés | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 563.00 | 214 713.00 | 1 850.00 | 216 563.00 |
VW T.V.A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 113.00 | 521 623.00 | 136 490.00 | 658 113.00 |