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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 88 809.00 | 20 000.00 | 68 809.00 | 88 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 809.00 | 20 000.00 | 68 809.00 | 88 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 328.00 | | 190 328.00 | 190 328.00 |
BZ Autres créances | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 726.00 | 20 000.00 | 313 726.00 | 333 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 407.00 | -260.00 | | -1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 053.00 | -1 146.00 | | 6 053.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646.00 | -407.00 | | 5 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 64 371.00 | | 65 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 2 900.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 887.00 | 89 821.00 | | 216 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 080.00 | 157 092.00 | | 308 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 726.00 | 156 685.00 | | 313 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 131.00 | | 667 131.00 | 667 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 131.00 | | 667 131.00 | 667 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 150.00 | | 1 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 331.00 | 150.00 | | 21 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -150.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 046.00 | 124 877.00 | | 688 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 993.00 | 126 023.00 | | 681 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 053.00 | -1 146.00 | | 6 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 098.00 | | 54 711.00 | 34 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 098.00 | | 54 711.00 | 34 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
UP Prêts | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
UX Autres créances clients | 190 328.00 | 190 328.00 | | 190 328.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 726.00 | 244 917.00 | 88 809.00 | 333 726.00 |
VW T.V.A. | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |