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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 76 840.00 | 52 700.00 | 24 140.00 | 76 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 840.00 | 52 700.00 | 24 140.00 | 76 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | 70 000.00 | 3 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 581.00 | 70 000.00 | 296 581.00 | 366 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 421.00 | 122 700.00 | 320 721.00 | 443 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -72.00 | | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | -5 002.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307.00 | 1 028.00 | | 5 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 369.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 483.00 | 56 305.00 | | 78 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 14 635.00 | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 660.00 | 196 779.00 | | 218 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 414.00 | 268 088.00 | | 315 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 721.00 | 269 116.00 | | 320 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 524.00 | | 559 524.00 | 559 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 524.00 | | 559 524.00 | 559 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | -771.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 650.00 | 609 501.00 | | 573 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 371.00 | 614 503.00 | | 569 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279.00 | -5 002.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 057.00 | 2 755.00 | | 80 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | 76 840.00 | | 5 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 973.00 | 76 840.00 | | 5 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 057.00 | 2 755.00 | | 80 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | 76 840.00 | | 76 840.00 | 76 840.00 |
UX Autres créances clients | 291 678.00 | 291 678.00 | | 291 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 421.00 | 366 581.00 | 76 840.00 | 443 421.00 |
VW T.V.A. | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 414.00 | 315 414.00 | | 315 414.00 |