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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 824.00 | 92 073.00 | 20 751.00 | 112 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 367.00 | 57 809.00 | 20 557.00 | 78 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 395.00 | 149 883.00 | 220 512.00 | 370 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BZ Autres créances | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CF Disponibilités | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 799.00 | 149 883.00 | 429 917.00 | 579 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 887.00 | 35 502.00 | | 55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 499.00 | 20 384.00 | | 34 499.00 |
DL TOTAL (I) | 99 186.00 | 64 686.00 | | 99 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 110.00 | 163 164.00 | | 221 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | 20 357.00 | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 44 552.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 600.00 | 32 265.00 | | 50 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 731.00 | 260 338.00 | | 330 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 917.00 | 325 023.00 | | 429 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 354.00 | | 4 930.00 | 378 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 370 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 191 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 082.00 | | | 175 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 183.00 | | 4 897.00 | 199 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089.00 | | 33.00 | 4 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 870.00 | 31 901.00 | 12 889.00 | 130 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 870.00 | 31 901.00 | 12 889.00 | 130 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 110.00 | 142 412.00 | 78 698.00 | 221 110.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 783.00 | 28 661.00 | 4 122.00 | 32 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 731.00 | 252 033.00 | 78 698.00 | 330 731.00 |