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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 477.00 | 89 249.00 | 7 228.00 | 96 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 996.00 | 70 104.00 | 33 892.00 | 103 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 722.00 | 159 353.00 | 220 369.00 | 379 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CF Disponibilités | 105 610.00 | | 105 610.00 | 105 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 993.00 | 159 353.00 | 351 640.00 | 510 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 386.00 | 55 887.00 | | 90 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 621.00 | 34 499.00 | | 44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 143 807.00 | 99 186.00 | | 143 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 432.00 | 221 110.00 | | 125 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | 10 617.00 | | 4 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 48 404.00 | | 38 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 50 600.00 | | 39 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 833.00 | 330 731.00 | | 207 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 640.00 | 429 917.00 | | 351 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 395.00 | | 26 036.00 | 370 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 709.00 | 379 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 200 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 082.00 | | | 175 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 191.00 | | 25 991.00 | 191 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 45.00 | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 883.00 | 26 180.00 | 16 709.00 | 149 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 883.00 | 26 180.00 | 16 709.00 | 149 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 432.00 | 52 672.00 | 72 761.00 | 125 432.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 260.00 | | | 105 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 819.00 | 19 653.00 | 4 167.00 | 23 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 833.00 | 135 072.00 | 72 761.00 | 207 833.00 |