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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
060 Stock marchandises | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
084 Disponibilités | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
110 Total général Actif | 174 815.00 | | 174 815.00 | 174 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 003.00 | 147 252.00 | | 208 003.00 |
222 Production stockée | 11 976.00 | 12 555.00 | | 11 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 979.00 | 159 807.00 | | 222 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 239.00 | 60 084.00 | | 83 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 555.00 | 8 988.00 | | 12 555.00 |
242 Autres charges externes. | 35 765.00 | 50 371.00 | | 35 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 2 376.00 | | 4 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 400.00 | 9 100.00 | | 16 400.00 |
252 Charges sociales | 2 545.00 | 1 144.00 | | 2 545.00 |
262 Autres charges | 4 273.00 | 6 240.00 | | 4 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 213.00 | 138 303.00 | | 159 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 766.00 | 21 504.00 | | 63 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 964.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 3 960.00 | | 9 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 652.00 | 22 508.00 | | 54 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |