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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 437.00 | 3 605.00 | 19 832.00 | 23 437.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 437.00 | 3 605.00 | 27 832.00 | 31 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
072 Créances – Autres | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
084 Disponibilités | 135 177.00 | | 135 177.00 | 135 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 637.00 | | 181 637.00 | 181 637.00 |
110 Total général Actif | 213 074.00 | 3 605.00 | 209 469.00 | 213 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 314.00 | 208 003.00 | | 202 314.00 |
222 Production stockée | -11 976.00 | 11 976.00 | | -11 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 616.00 | 222 980.00 | | 190 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 83 124.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 556.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 716.00 | | | -16 716.00 |
242 Autres charges externes. | 45 000.00 | 35 881.00 | | 45 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 4 437.00 | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 660.00 | 18 945.00 | | 20 660.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
262 Autres charges | 3 341.00 | 4 274.00 | | 3 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 397.00 | 159 216.00 | | 189 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | 63 763.00 | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 9 114.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 748.00 | 54 649.00 | | -2 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 870.00 | | | 29 870.00 |