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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 621.00 | 1 149.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 17 940.00 | 11 759.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 314.00 | 20 256.00 | 49 058.00 | 69 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 840.00 | 20 256.00 | 107 584.00 | 127 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 883.00 | 31 550.00 | | 38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 7 332.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 47 480.00 | 41 083.00 | | 47 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 606.00 | 13 545.00 | | 10 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 644.00 | 46 350.00 | | 39 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 2 592.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 847.00 | 6 689.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 104.00 | 69 176.00 | | 60 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 584.00 | 110 258.00 | | 107 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 261.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 922.00 | 149 886.00 | | 117 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 525.00 | 142 553.00 | | 111 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | 7 332.00 | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | 5 181.00 | | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 127.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 5 054.00 | | 14 507.00 |