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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 1 935.00 | 835.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 699.00 | 19 410.00 | 10 289.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 314.00 | 22 040.00 | 47 274.00 | 69 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BT Marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 842.00 | 22 040.00 | 141 802.00 | 163 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 280.00 | 38 883.00 | | 45 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 024.00 | 6 397.00 | | 39 024.00 |
DL TOTAL (I) | 86 504.00 | 47 480.00 | | 86 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | 10 606.00 | | 7 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755.00 | 39 644.00 | | 31 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 4 008.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | 5 847.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 298.00 | 60 104.00 | | 55 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 802.00 | 107 584.00 | | 141 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 691.00 | 52 478.00 | | 50 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 762.00 | 117 922.00 | | 143 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 737.00 | 111 525.00 | | 104 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 024.00 | 6 397.00 | | 39 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 256.00 | 1 784.00 | | 20 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 1 784.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 627.00 | 3 020.00 | 4 607.00 | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 298.00 | 50 691.00 | 4 607.00 | 55 298.00 |