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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 1 995.00 | 2 434.00 | 4 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 623.00 | 305.00 | 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 905.00 | | -4 905.00 | -4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387.00 | 2 618.00 | 2 769.00 | 5 387.00 |
BN En cours de production de biens | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 587 924.00 | | 587 924.00 | 587 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 835.00 | | 682 835.00 | 682 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 222.00 | 2 618.00 | 685 604.00 | 688 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 614.00 | | | -197 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 111.00 | -197 614.00 | | 90 111.00 |
DL TOTAL (I) | -97 503.00 | -187 614.00 | | -97 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 941.00 | 1 145 000.00 | | 386 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 624.00 | 398 131.00 | | 330 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 290.00 | 41 054.00 | | 21 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 252.00 | 32 350.00 | | 44 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 107.00 | 1 616 535.00 | | 783 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 604.00 | 1 428 921.00 | | 685 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 166.00 | 616 535.00 | | 396 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 941.00 | 1 145 000.00 | | 386 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 519.00 | |
FM Production stockée | | | -971 149.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 865.00 | 1 515 286.00 | | 369 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 754.00 | 1 712 901.00 | | 279 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 111.00 | -197 614.00 | | 90 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519.00 | | 1 773.00 | 8 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 1 773.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423.00 | 1 195.00 | | 1 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 886.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 310.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 876.00 | 374 876.00 | | 374 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 875.00 | | -4 875.00 | -4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 179.00 | 67 054.00 | -4 875.00 | 62 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 107.00 | 396 166.00 | 386 941.00 | 783 107.00 |