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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 3 395.00 | 1 034.00 | 4 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 272.00 | 406.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 9 628.00 | 30 251.00 | 39 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 249.00 | 13 295.00 | 570 955.00 | 584 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 747.00 | | 326 747.00 | 326 747.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 297.00 | | 387 297.00 | 387 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 546.00 | 13 295.00 | 958 251.00 | 971 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 588.00 | -107 503.00 | | -66 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 702.00 | 40 915.00 | | 414 702.00 |
DL TOTAL (I) | 358 114.00 | -56 588.00 | | 358 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 100.00 | 32 131.00 | | 28 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 613.00 | 229 918.00 | | 238 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 305.00 | 22 696.00 | | 111 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 267.00 | 64 501.00 | | 221 267.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 1.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 137.00 | 349 247.00 | | 600 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 251.00 | 292 659.00 | | 958 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 137.00 | 324 036.00 | | 600 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 103.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 3 387.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 3 387.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 610.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 610.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 2 777.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 384.00 | 275 844.00 | | 838 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 682.00 | 234 929.00 | | 423 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 702.00 | 40 915.00 | | 414 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 015.00 | | 529 235.00 | 55 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 029.00 | | 529 235.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | 4 097.00 | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803.00 | 4 097.00 | | 5 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 732.00 | 460 732.00 | | 460 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 686.00 | | 531 686.00 | 531 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 365.00 | 349 365.00 | | 349 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 464.00 | 372 778.00 | 531 686.00 | 904 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 137.00 | 600 137.00 | | 600 137.00 |