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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 294.00 | 22 705.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 211.00 | 2 398.00 | 13 813.00 | 16 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 357.00 | 3 737.00 | 50 620.00 | 54 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 569.00 | 8 430.00 | 87 139.00 | 95 569.00 |
BT Marchandises | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 040.00 | | 168 040.00 | 168 040.00 |
BZ Autres créances | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CF Disponibilités | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 692.00 | | 468 692.00 | 468 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 262.00 | 8 430.00 | 555 832.00 | 564 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 422.00 | | | 228 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
EA Autres dettes | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 744.00 | | | 548 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 832.00 | | | 555 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 744.00 | | | 548 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 423.00 | 228 423.00 | | 228 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 168 040.00 | 168 040.00 | | 168 040.00 |
VB T. V. A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 814.00 | 255 814.00 | | 255 814.00 |
VW T.V.A. | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 745.00 | 548 745.00 | | 548 745.00 |