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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 7 294.00 | 29 205.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 448.00 | 20 568.00 | 4 880.00 | 25 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 811.00 | 5 518.00 | 6 292.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 759.00 | 33 380.00 | 44 377.00 | 77 759.00 |
BT Marchandises | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 743.00 | | 322 743.00 | 322 743.00 |
BZ Autres créances | 241 470.00 | | 241 470.00 | 241 470.00 |
CF Disponibilités | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 315.00 | | 750 315.00 | 750 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 076.00 | 33 381.00 | 794 694.00 | 828 076.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DH Report à nouveau | 44 095.00 | 5 783.00 | | 44 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 604.00 | 38 311.00 | | 33 604.00 |
DL TOTAL (I) | 79 004.00 | 45 399.00 | | 79 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 102.00 | 276 220.00 | | 253 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 392.00 | 125 197.00 | | 110 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 576.00 | 166 011.00 | | 333 576.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | 21 322.00 | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 690.00 | 590 048.00 | | 715 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 694.00 | 635 447.00 | | 794 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
UX Autres créances clients | 322 743.00 | 322 743.00 | | 322 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VB T. V. A. | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VC Groupe et associés | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 441.00 | 565 441.00 | | 565 441.00 |