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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 3 170.00 | 6 039.00 | 9 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 146.00 | 3 170.00 | 63 976.00 | 67 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
110 Total général Actif | 115 163.00 | 3 170.00 | 111 993.00 | 115 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
242 Autres charges externes. | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
252 Charges sociales | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 144.00 | | | 155 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 916.00 | | | 10 916.00 |