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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 5 975.00 | 3 234.00 | 9 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 146.00 | 5 975.00 | 61 170.00 | 67 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 657.00 | | 64 657.00 | 64 657.00 |
110 Total général Actif | 131 803.00 | 5 975.00 | 125 828.00 | 131 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
230 Autres produits | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 320.00 | | | 181 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
252 Charges sociales | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
294 Charges financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 133.00 | | | 9 133.00 |