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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
AP Constructions | 99 701.00 | 82 684.00 | 17 017.00 | 99 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 10 273.00 | -10 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 918.00 | 92 957.00 | 22 961.00 | 115 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 052.00 | 167 000.00 | 190 052.00 | 357 052.00 |
BZ Autres créances | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CF Disponibilités | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 531.00 | 167 000.00 | 334 531.00 | 501 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 449.00 | 259 957.00 | 357 492.00 | 617 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 117 409.00 | 91 151.00 | | 117 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | 26 258.00 | | 29 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 194.00 | 10 388.00 | | 5 194.00 |
DL TOTAL (I) | 247 835.00 | 223 595.00 | | 247 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 747.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 52 605.00 | | 65 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 3 700.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 657.00 | 97 370.00 | | 109 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 492.00 | 320 965.00 | | 357 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 657.00 | 97 370.00 | | 109 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 503.00 | | 149 503.00 | 149 503.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 5 078.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 4 544.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 699.00 | 152 160.00 | | 154 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 265.00 | 125 902.00 | | 125 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 434.00 | 26 258.00 | | 29 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 285.00 | 5 672.00 | | 87 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 285.00 | 5 672.00 | | 87 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 000.00 | 10 000.00 | | 157 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 000.00 | 10 000.00 | | 157 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | 10 000.00 | | 157 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |