| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
AP Constructions | 99 701.00 | 82 684.00 | 17 017.00 | 99 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 15 946.00 | -15 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 918.00 | 98 629.00 | 17 288.00 | 115 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 903.00 | 167 000.00 | 199 903.00 | 366 903.00 |
BZ Autres créances | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CF Disponibilités | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 026.00 | 167 000.00 | 347 026.00 | 514 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 944.00 | 265 629.00 | 364 314.00 | 629 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 146 843.00 | 117 409.00 | | 146 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | 29 434.00 | | 5 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 248 021.00 | 247 835.00 | | 248 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 2 137.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 948.00 | 65 549.00 | | 72 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 654.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 293.00 | 109 657.00 | | 116 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 314.00 | 357 492.00 | | 364 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 293.00 | 109 657.00 | | 116 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 837.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 632.00 | 154 699.00 | | 122 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 252.00 | 125 265.00 | | 117 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | 29 434.00 | | 5 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 957.00 | 5 672.00 | | 92 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 957.00 | 5 672.00 | | 92 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 342 903.00 | 342 903.00 | | 342 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 884.00 | 432 884.00 | | 432 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 192.00 | 32 115.00 | | 34 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | 4 741.00 | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 18 449.00 | 20 083.00 | | 18 449.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 558.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 751.00 | 33 673.00 | | 35 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 068.00 | 24 825.00 | | 22 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |