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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 866.00 | 257 623.00 | 29 244.00 | 286 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 928.00 | 174 036.00 | 25 891.00 | 199 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 717.00 | 502 221.00 | 71 496.00 | 573 717.00 |
BT Marchandises | 225 494.00 | 13 901.00 | 211 593.00 | 225 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 020.00 | | 358 020.00 | 358 020.00 |
BZ Autres créances | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CF Disponibilités | 429 323.00 | | 429 323.00 | 429 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 989.00 | 13 901.00 | 1 154 088.00 | 1 167 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 706.00 | 516 122.00 | 1 225 584.00 | 1 741 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
DL TOTAL (I) | 350 750.00 | | | 350 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 769.00 | | | 441 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
EA Autres dettes | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 834.00 | | | 874 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 584.00 | | | 1 225 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 834.00 | | | 874 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 367.00 | 29 854.00 | | 472 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 030.00 | 1 142.00 | | 12 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 338.00 | 28 712.00 | | 460 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 769.00 | | | 441 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 172.00 | 513 172.00 | | 513 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 434.00 | 513 172.00 | | 523 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 955.00 | | | 873 955.00 |