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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 866.00 | 268 236.00 | 18 631.00 | 286 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 942.00 | 186 720.00 | 27 222.00 | 213 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 732.00 | 525 518.00 | 62 213.00 | 587 732.00 |
BT Marchandises | 345 514.00 | 13 901.00 | 331 613.00 | 345 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 747.00 | | 432 747.00 | 432 747.00 |
BZ Autres créances | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CF Disponibilités | 827 914.00 | | 827 914.00 | 827 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 396.00 | 13 901.00 | 1 691 495.00 | 1 705 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 127.00 | 539 419.00 | 1 753 708.00 | 2 293 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
DL TOTAL (I) | 405 133.00 | | | 405 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 231.00 | | | 475 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 822.00 | | | 568 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
EA Autres dettes | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 575.00 | | | 1 348 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 708.00 | | | 1 753 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 102.00 | | | 1 328 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 242.00 | 23 277.00 | | 502 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 071.00 | 23 277.00 | | 489 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 822.00 | 568 822.00 | | 568 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 231.00 | 475 231.00 | | 475 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 968.00 | 531 968.00 | | 531 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 231.00 | 531 968.00 | 10 262.00 | 542 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 696.00 | 1 347 696.00 | | 1 347 696.00 |