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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AN Terrains | 1 519 508.00 | 37 101.00 | 1 482 407.00 | 1 519 508.00 |
AP Constructions | 2 222 481.00 | 1 228 376.00 | 994 104.00 | 2 222 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 278.00 | 811 314.00 | 103 964.00 | 915 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 035.00 | 606 740.00 | 57 294.00 | 664 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 562.00 | 2 688 676.00 | 3 837 886.00 | 6 526 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 515.00 | 121 077.00 | 224 438.00 | 345 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 790.00 | | 2 238 790.00 | 2 238 790.00 |
BZ Autres créances | 1 065 650.00 | | 1 065 650.00 | 1 065 650.00 |
CF Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 572.00 | 121 077.00 | 3 543 495.00 | 3 664 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 134.00 | 2 809 753.00 | 7 381 381.00 | 10 191 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 199 900.00 | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 742.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 514.00 | 4 263.00 | | 34 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 36 508.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 795 547.00 | 5 044 514.00 | | 5 795 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 282.00 | 1 108 793.00 | | 1 152 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 188 962.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 064.00 | 402 960.00 | | 376 064.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 785 460.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 834.00 | 2 486 177.00 | | 1 585 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 381.00 | 7 530 692.00 | | 7 381 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 834.00 | 2 486 177.00 | | 1 585 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 532.00 | 102 143.00 | | 2 586 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 389.00 | 102 143.00 | | 2 581 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 744.00 | 41 333.00 | | 79 744.00 |
6T Sur comptes clients | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 428.00 | 41 333.00 | 18 684.00 | 98 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 428.00 | 41 333.00 | 18 684.00 | 98 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 333.00 | 8 684.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853 690.00 | 853 690.00 | | 853 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 790.00 | 2 238 790.00 | | 2 238 790.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VP Divers | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 121.00 | 1 056 121.00 | | 1 056 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 640.00 | 3 304 640.00 | | 3 304 640.00 |
VW T.V.A. | 374 061.00 | 374 061.00 | | 374 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 834.00 | 1 585 834.00 | | 1 585 834.00 |