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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AN Terrains | 1 519 508.00 | 37 101.00 | 1 482 407.00 | 1 519 508.00 |
AP Constructions | 2 223 736.00 | 1 302 258.00 | 921 477.00 | 2 223 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 103.00 | 840 914.00 | 75 189.00 | 916 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 535.00 | 608 869.00 | 43 665.00 | 652 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 141.00 | 2 794 287.00 | 3 722 854.00 | 6 517 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 303.00 | 91 216.00 | 47 087.00 | 138 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 028.00 | | 2 291 028.00 | 2 291 028.00 |
BZ Autres créances | 1 556 511.00 | | 1 556 511.00 | 1 556 511.00 |
CF Disponibilités | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 769.00 | 91 216.00 | 3 915 553.00 | 4 006 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 911.00 | 2 885 503.00 | 7 638 408.00 | 10 523 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 199 900.00 | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 547.00 | 34 514.00 | | 34 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786.00 | 1 032.00 | | 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 334.00 | 5 795 547.00 | | 5 796 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 542.00 | 1 152 282.00 | | 1 443 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 57 199.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 111.00 | 376 064.00 | | 383 111.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 842 074.00 | 1 585 834.00 | | 1 842 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 408.00 | 7 381 381.00 | | 7 638 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 074.00 | 1 585 834.00 | | 1 842 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 562.00 | | 2 079.00 | 6 526 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 6 517 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 5 311 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 321 304.00 | | 2 079.00 | 5 321 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 115.00 | | | 1 200 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 676.00 | 117 111.00 | 11 500.00 | 2 688 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 532.00 | 117 111.00 | 11 500.00 | 2 683 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 077.00 | | 29 861.00 | 121 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 077.00 | | 29 861.00 | 121 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 077.00 | | 29 861.00 | 121 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283 496.00 | 1 283 496.00 | | 1 283 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 028.00 | 2 291 028.00 | | 2 291 028.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 160 045.00 | 160 045.00 | | 160 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 548.00 | 1 554 548.00 | | 1 554 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 740.00 | 3 847 740.00 | | 3 847 740.00 |
VW T.V.A. | 380 965.00 | 380 965.00 | | 380 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 074.00 | 1 842 074.00 | | 1 842 074.00 |